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首页 > 基金> 兴业裕华债券C(020261)
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兴业裕华债券C

(020261)
净值：
1.0934
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0934 2025-11-14
  • 净值走势
兴业裕华债券C(020261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09340.00%
2025-11-131.09340.00%
2025-11-121.09340.04%
2025-11-111.09300.02%
2025-11-101.09280.02%
2025-11-071.0926-0.03%
2025-11-061.0929-0.03%
2025-11-051.09320.03%
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基金情况

基金全称 兴业裕华债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.62%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.070.021,656,986,973.63
2025-06-30-105.350.114,429,045,908.75
2025-03-31-111.880.212,698,624,630.21
2024-12-31-129.200.173,062,239,110.12
2024-09-30-118.130.113,006,661,510.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-伍方方7125.11
2023-12-062025-07-28蔡艳菲6004.85
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