兴业裕华债券C(020261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕华债券C(020261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,793,438.14	41,174,171.59	38,612,560.35	85,439,718.28
利息合计	342,850.89	361,712.20	190,979.83	389,025.88
其中：存款利息收入	38,661.57	52,081.05	22,147.37	245,337.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,189.32	309,631.15	168,832.46	143,688.45
投资收益合计	20,116,748.49	68,409,223.00	51,253,419.98	61,615,480.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,116,748.49	68,409,223.00	51,253,419.98	61,615,480.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,333,829.92	-27,596,836.13	-12,831,911.75	23,435,088.67
其他收入	8.84	72.52	72.29	123.41
费用	3,654,652.54	19,655,348.32	11,215,283.62	15,129,140.47
管理人报酬	2,279,078.49	8,505,870.13	4,942,977.67	5,373,105.11
基金托管费	759,692.80	2,835,290.05	1,647,659.28	1,791,035.10
销售服务费	55,780.92	185.45	104.90	138.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	411,424.01	7,959,386.93	4,442,200.59	7,752,062.44
其中：卖出回购金融资产支出	411,424.01	7,959,386.93	4,442,200.59	7,752,062.44
其他费用	112,182.96	239,015.64	119,528.27	132,648.28
利润总额	26,138,785.60	21,518,823.27	27,397,276.73	70,310,577.81

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