基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智成长混合C(020268) |
净值：
1.5719
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.5719 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 832,000.00 | 40,984,320.00 | 7.63 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,621,800.00 | 31,959,742.00 | 5.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,776.00 | 31,955,359.09 | 5.95 |
| 000157 | 中联重科 | 3,696,300.00 | 31,788,180.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,700.00 | 30,810,390.00 | 5.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 956,845.00 | 23,655,696.20 | 4.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,593,000.00 | 23,624,190.00 | 4.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 435,500.00 | 22,720,035.00 | 4.23 |
| 688550 | 瑞联新材 | 574,812.00 | 22,273,965.00 | 4.15 |
| 600970 | 中材国际 | 1,804,700.00 | 18,642,551.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,934,936.65 | 67.75 | 87.18 |
| 建筑业 | 18,642,551.00 | 3.47 | 4.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,323,640.00 | 2.85 | 3.67 |
| 采矿业 | 9,312,112.00 | 1.73 | 2.23 |
| 金融业 | 6,950,060.00 | 1.29 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 2,240,958.00 | 0.42 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065,572.00 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | 3.03 | 4.26 | 537,169,407.16 |
| 2025-12-31 | 74.47 | 0.42 | 20.74 | 535,576,915.86 |
| 2025-09-30 | 69.60 | 2.48 | 26.49 | 89,294,947.90 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 12.07 | 49,170,692.81 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 8.73 | 59,785,512.85 |
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