宏利睿智成长混合C(020268)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.6194 |
1.6194 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.6323 |
1.6323 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.6357 |
1.6357 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.6358 |
1.6358 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.6406 |
1.6406 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.6147 |
1.6147 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.6251 |
1.6251 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.5977 |
1.5977 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.6347 |
1.6347 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.6128 |
1.6128 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.6032 |
1.6032 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.5752 |
1.5752 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.5453 |
1.5453 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.5711 |
1.5711 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.5829 |
1.5829 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.5678 |
1.5678 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.5404 |
1.5404 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.5664 |
1.5664 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.5811 |
1.5811 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.5674 |
1.5674 |
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