首页 > 基金> 万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)
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万家创业板综合ETF发起式联接A

(020271)
净值：
1.7663
日增长率：
1.10%
累计净值：1.7663 2026-08-14
  • 净值走势
万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.76631.10%
2026-08-131.7470-0.23%
2026-08-121.75101.34%
2026-08-111.72780.20%
2026-08-101.7243-0.03%
2026-08-071.72491.79%
2026-08-061.69460.04%
2026-08-051.69391.98%
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基金情况

基金全称 万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.1852亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.40%
最近一月 -1.92%
最近三月 -8.88%
最近六月 0.00%
最近一年 18.47%
最近两年 93.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.9668,553,638.30
2026-03-31--6.1278,625,216.88
2025-12-31--6.4393,238,388.13
2025-09-30--6.76100,987,565.69
2025-06-30--7.29144,052,774.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-杨坤88076.63
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