万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,331,613.19 |
15,143,209.03 |
6,337,435.99 |
2,835,188.53 |
| 本期利润 |
6,933,130.39 |
16,512,193.52 |
6,978,235.43 |
17,359,526.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.47 |
0.17 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.18 |
33.69 |
13.17 |
17.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.05 |
34.77 |
7.93 |
25.73 |
| 期末可供分配利润 |
15,387,813.69 |
15,194,315.93 |
7,829,691.48 |
2,049,321.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.54 |
0.21 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
37,050,396.47 |
47,568,229.88 |
49,994,673.51 |
35,797,659.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.69 |
1.36 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.04 |
69.45 |
35.70 |
25.73 |
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