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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) |
净值：
1.5261
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日增长率：
2.40%
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累计净值：1.5261 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 13,800.00 | 1,058,184.00 | 0.24 |
| 600346 | 恒力石化 | 16,100.00 | 362,733.00 | 0.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,500.00 | 361,445.00 | 0.08 |
| 600160 | 巨化股份 | 9,200.00 | 353,464.00 | 0.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 16,100.00 | 316,043.00 | 0.07 |
| 600143 | 金发科技 | 16,100.00 | 314,594.00 | 0.07 |
| 600096 | 云天化 | 9,200.00 | 307,372.00 | 0.07 |
| 688065 | 凯赛生物 | 4,600.00 | 229,080.00 | 0.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 18,400.00 | 196,144.00 | 0.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 2,300.00 | 159,597.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.13 | 4.49 | 4.45 | 446,188,522.12 |
| 2025-09-30 | - | 4.46 | 2.56 | 264,796,889.00 |
| 2025-06-30 | - | 4.41 | 2.09 | 22,806,609.31 |
| 2025-03-31 | 1.14 | 3.05 | 5.78 | 29,732,179.69 |
| 2024-12-31 | - | 5.09 | 0.96 | 13,944,370.03 |
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