首页 > 基金> 南方宣利定开债券E(020281)
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南方宣利定开债券E

(020281)
净值：
1.2201
日增长率：
0.07%
累计净值：1.4201 2026-05-13
  • 净值走势
南方宣利定开债券E(020281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.22010.07%
2026-05-121.21920.06%
2026-05-111.21850.04%
2026-05-081.21800.02%
2026-05-071.2177-0.01%
2026-05-061.2178-0.03%
2026-04-301.21820.00%
2026-04-291.21820.05%
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基金情况

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.51%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-150.272.852,234,153,807.05
2025-12-31-125.392.002,197,937,510.53
2025-09-30-168.924.911,669,188,931.45
2025-06-30-165.203.361,693,330,341.33
2025-03-31-163.055.681,659,940,164.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-杜才超8899.72
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