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首页 > 基金> 南方宣利定开债券E(020281)
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南方宣利定开债券E

(020281)
净值：
1.1902
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3902 2025-12-26
  • 净值走势
南方宣利定开债券E(020281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.19020.03%
2025-12-251.18990.00%
2025-12-241.18990.01%
2025-12-231.18980.03%
2025-12-221.1894-0.02%
2025-12-191.18960.03%
2025-12-181.18920.03%
2025-12-171.18890.02%
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基金情况

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.21%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-168.924.911,669,188,931.45
2025-06-30-165.203.361,693,330,341.33
2025-03-31-163.055.681,659,940,164.78
2024-12-31-175.802.131,655,060,396.07
2024-09-30-173.363.141,620,952,695.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-杜才超7517.03
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