| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | -3,473.42 | - | - |
| 本期利润 | - | 867,618.28 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.00 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 0.05 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | 0.04 | - | - |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
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