基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民优势安享混合C(020282) |
净值：
2.8152
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日增长率：
1.29%
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累计净值：2.8152 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 84,400.00 | 2,318,468.00 | 2.22 |
| 300253 | 卫宁健康 | 274,200.00 | 2,300,538.00 | 2.21 |
| 300595 | 欧普康视 | 162,300.00 | 2,293,299.00 | 2.20 |
| 600006 | 东风股份 | 359,800.00 | 2,291,926.00 | 2.20 |
| 603025 | 大豪科技 | 166,400.00 | 2,289,664.00 | 2.20 |
| 603456 | 九洲药业 | 132,700.00 | 2,285,094.00 | 2.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 47,100.00 | 2,278,698.00 | 2.18 |
| 605111 | 新洁能 | 62,400.00 | 2,277,600.00 | 2.18 |
| 603688 | 石英股份 | 55,300.00 | 2,276,148.00 | 2.18 |
| 301015 | 百洋医药 | 94,500.00 | 2,275,560.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,322,601.37 | 68.38 | 76.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,334,568.98 | 7.99 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 2,634,852.00 | 2.53 | 2.81 |
| 采矿业 | 2,238,912.00 | 2.15 | 2.39 |
| 教育 | 1,754,258.00 | 1.68 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,467,924.00 | 1.41 | 1.57 |
| 金融业 | 1,442,560.00 | 1.38 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,363,480.00 | 1.31 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 918,288.00 | 0.88 | 0.98 |
| 房地产业 | 895,050.00 | 0.86 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,068.00 | 0.67 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,064.00 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 8.32 | 104,298,056.35 |
| 2025-12-31 | 33.43 | - | 66.70 | 106,041,618.64 |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
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