基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券A(020284) |
净值：
1.0986
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0986 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 1.07 |
| 01801 | 信达生物 | 36,000.00 | 3,168,406.80 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 3,087,059.07 | 1.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 115,000.00 | 3,060,150.00 | 1.01 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 111,800.00 | 3,021,954.00 | 1.00 |
| 300893 | 松原安全 | 62,400.00 | 2,489,760.00 | 0.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 208,200.00 | 2,477,580.00 | 0.82 |
| 002078 | 太阳纸业 | 168,500.00 | 2,407,865.00 | 0.80 |
| 02020 | 安踏体育 | 25,200.00 | 2,151,162.72 | 0.71 |
| 09636 | 九方智投控股 | 31,000.00 | 2,111,357.30 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,698,722.64 | 7.52 | 69.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,021,954.00 | 1.00 | 9.21 |
| 金融业 | 2,477,580.00 | 0.82 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,031,120.00 | 0.67 | 6.19 |
| 采矿业 | 1,660,416.00 | 0.55 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 919,445.00 | 0.30 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.54 | 85.13 | 0.90 | 302,001,172.48 |
| 2025-06-30 | 18.62 | 97.27 | 0.84 | 63,661,346.21 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 81.25 | 2.97 | 26,395,177.85 |
| 2024-12-31 | 18.77 | 113.87 | 2.18 | 69,461,846.73 |
| 2024-09-30 | 15.10 | 96.07 | 2.71 | 150,452,240.64 |
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