东方红汇享债券A(020284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,195,827.11 |
232,284.01 |
2,026,298.84 |
1,653,106.49 |
| 本期利润 |
-14,046.23 |
189,825.36 |
2,313,883.52 |
1,492,509.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
2.07 |
1.72 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
2.47 |
3.46 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
14,839,813.17 |
792,416.39 |
374,877.62 |
224,970.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
179,731,409.31 |
14,879,532.74 |
15,170,047.22 |
45,976,866.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
6.02 |
3.46 |
0.49 |
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