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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) |
净值：
1.9231
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.9231 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 415.00 | 161,302.20 | 0.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 428.00 | 152,641.92 | 0.07 |
| 688536 | 思瑞浦 | 434.00 | 141,918.00 | 0.07 |
| 688519 | 南亚新材 | 440.00 | 119,966.00 | 0.06 |
| 688017 | 绿的谐波 | 404.00 | 110,595.00 | 0.05 |
| 688052 | 纳芯微 | 431.00 | 101,853.92 | 0.05 |
| 688167 | 炬光科技 | 331.00 | 93,633.28 | 0.04 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 84,560.00 | 0.04 |
| 688205 | 德科立 | 397.00 | 82,973.00 | 0.04 |
| 688235 | 百济神州 | 308.00 | 81,438.28 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,712,559.60 | 0.80 | 78.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465,457.47 | 0.22 | 21.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,539.52 | 0.01 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.03 | 0.24 | 5.49 | 213,127,143.32 |
| 2026-06-30 | 2.31 | 0.22 | 4.83 | 234,394,547.89 |
| 2026-03-31 | - | 0.21 | 5.19 | 244,782,411.99 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.23 | 186,459,611.82 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.42 | 215,081,634.16 |
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