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易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293) |
净值：
2.2763
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日增长率：
5.01%
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累计净值：2.2763 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 428.00 | 328,104.80 | 0.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 415.00 | 227,996.85 | 0.10 |
| 688519 | 南亚新材 | 422.00 | 160,376.88 | 0.07 |
| 688536 | 思瑞浦 | 434.00 | 158,015.06 | 0.07 |
| 688017 | 绿的谐波 | 366.00 | 152,936.76 | 0.07 |
| 688037 | 芯源微 | 326.00 | 143,130.30 | 0.06 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 0.06 |
| 688019 | 安集科技 | 419.00 | 142,233.74 | 0.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 894.00 | 138,292.86 | 0.06 |
| 688313 | 仕佳光子 | 722.00 | 133,317.30 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,565,269.10 | 1.95 | 84.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,087.85 | 0.35 | 15.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,112.34 | 0.01 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.31 | 0.22 | 4.83 | 234,394,547.89 |
| 2026-03-31 | - | 0.21 | 5.19 | 244,782,411.99 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.23 | 186,459,611.82 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.42 | 215,081,634.16 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.56 | 163,598,495.15 |
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