首页 > 基金> 易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C

(020294)
净值：
2.0043
日增长率：
-0.37%
累计净值：2.0043 2026-02-06
  • 净值走势
易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.0043-0.37%
2026-02-052.0118-1.59%
2026-02-042.0444-0.86%
2026-02-032.06213.07%
2026-02-022.0006-4.42%
2026-01-302.0932-0.24%
2026-01-292.0983-2.25%
2026-01-282.1467-0.29%
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基金情况

基金全称 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 0.6314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.25%
最近一月 3.47%
最近三月 10.99%
最近六月 0.00%
最近一年 54.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.23186,459,611.82
2025-09-30--5.42215,081,634.16
2025-06-30--5.56163,598,495.15
2025-03-31--5.27145,841,807.11
2024-12-31--5.00127,819,000.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-06-刘文魁551100.43
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