首页 > 基金> 长盛盛悦债券C(020299)

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长盛盛悦债券C

(020299)

净值：

1.0149

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0197

2025-11-14

净值走势

长盛盛悦债券C(020299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0149	0.00%
2025-11-13	1.0149	-0.01%
2025-11-12	1.0150	0.03%
2025-11-11	1.0147	0.01%
2025-11-10	1.0146	0.03%
2025-11-07	1.0143	-0.03%
2025-11-06	1.0146	-0.06%
2025-11-05	1.0152	0.00%

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基金情况

基金全称	长盛盛悦债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	张建刘欣
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.26%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	-

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基金要闻

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长盛盛悦债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	81.28	1.13	1,009,797,516.69
2025-06-30	-	97.35	0.06	912,355,175.40
2025-03-31	-	83.66	0.10	712,452,019.20
2024-12-31	-	103.57	0.12	713,830,953.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	刘欣	423	1.60
2024-08-14	-	张建	460	1.97

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基金公告

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