首页 > 基金> 长盛盛悦债券C(020299)
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长盛盛悦债券C

(020299)
净值：
1.0256
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0344 2026-08-14
  • 净值走势
长盛盛悦债券C(020299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02560.00%
2026-08-131.02560.05%
2026-08-121.02510.00%
2026-08-111.0251-0.06%
2026-08-101.02570.10%
2026-08-071.02470.06%
2026-08-061.02410.01%
2026-08-051.0240-0.02%
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基金情况

基金全称 长盛盛悦债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 姜德力
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.810.91810,707,112.11
2026-03-31-99.990.09509,973,732.48
2025-12-31-37.2623.911,008,520,595.43
2025-09-30-81.281.131,009,797,516.69
2025-06-30-97.350.06912,355,175.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-姜德力2291.47
2024-09-202025-12-30刘欣4661.58
2024-08-142025-12-30张建5031.95
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