首页 > 基金> 南方乐元中短期利率债债券E(020300)
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南方乐元中短期利率债债券E

(020300)
净值：
1.0277
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1647 2026-06-26
  • 净值走势
南方乐元中短期利率债债券E(020300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02770.02%
2026-06-251.02750.05%
2026-06-241.02700.01%
2026-06-231.0269-0.01%
2026-06-221.02700.00%
2026-06-181.02700.02%
2026-06-171.02680.05%
2026-06-161.02630.06%
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基金情况

基金全称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.580.061,537,739,003.71
2025-12-31-99.420.631,615,020,786.31
2025-09-30-134.310.011,884,752,868.98
2025-06-30-131.880.012,138,250,277.57
2025-03-31-115.680.112,460,036,353.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-刘诗瑶5983.57
2023-12-08-杜才超9342.68
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