南方乐元中短期利率债债券E(020300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方乐元中短期利率债债券E(020300)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,229,297.63	26,258,046.62	14,261,380.76	125,210,167.59
利息合计	8,472.38	26,829.57	23,307.61	108,788.79
其中：存款利息收入	8,472.38	26,829.57	23,307.61	27,299.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	81,489.06
投资收益合计	16,924,297.23	59,710,074.13	43,004,944.68	104,024,120.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,924,297.23	59,710,074.13	43,004,944.68	104,024,120.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,295,793.72	-33,512,921.98	-28,800,467.33	21,008,061.68
其他收入	734.30	34,064.90	33,595.80	69,196.23
费用	5,453,120.05	18,121,243.07	10,083,724.14	18,368,566.32
管理人报酬	2,350,781.39	6,511,689.82	3,631,980.83	6,564,948.80
基金托管费	391,796.88	1,085,281.62	605,330.07	1,094,158.12
销售服务费	22,353.20	400,658.15	359,823.39	279,987.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,576,865.94	9,876,121.74	5,359,510.90	10,192,271.54
其中：卖出回购金融资产支出	2,576,865.94	9,876,121.74	5,359,510.90	10,192,271.54
其他费用	107,860.15	246,500.00	127,078.95	237,200.00
利润总额	20,776,177.58	8,136,803.55	4,177,656.62	106,841,601.27

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