基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合A(020303) |
净值：
1.7636
|
日增长率：
1.37%
|
累计净值：1.7636 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688021 | 奥福科技 | 26,018.00 | 503,708.48 | 1.53 |
| 300823 | 建科智能 | 30,600.00 | 446,148.00 | 1.36 |
| 605122 | 四方新材 | 37,400.00 | 403,172.00 | 1.23 |
| 001336 | 楚环科技 | 16,400.00 | 361,128.00 | 1.10 |
| 002591 | 恒大高新 | 58,700.00 | 359,244.00 | 1.09 |
| 600768 | 宁波富邦 | 21,400.00 | 320,572.00 | 0.98 |
| 688395 | 正弦电气 | 14,168.00 | 313,112.80 | 0.95 |
| 301429 | 森泰股份 | 19,600.00 | 307,132.00 | 0.94 |
| 300106 | 西部牧业 | 30,100.00 | 296,184.00 | 0.90 |
| 300732 | 设研院 | 52,800.00 | 294,096.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,660,288.19 | 62.90 | 66.72 |
| 批发和零售业 | 2,046,364.00 | 6.23 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,916,794.28 | 5.84 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,905,784.43 | 5.80 | 6.15 |
| 房地产业 | 727,139.00 | 2.21 | 2.35 |
| 教育 | 630,471.00 | 1.92 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 622,420.00 | 1.89 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 583,130.00 | 1.78 | 1.88 |
| 建筑业 | 533,748.00 | 1.63 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459,814.84 | 1.40 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,882.00 | 0.97 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,749.00 | 0.76 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,994.60 | 0.47 | 0.49 |
| 采矿业 | 94,208.00 | 0.29 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 37,597.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 12,640.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 9,256.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 3,916.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.27 | - | 9.03 | 32,845,784.64 |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 7.96 | 75,360,783.41 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.04 | 54,117,349.73 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.40 | 68,597,645.98 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 15.89 | 86,849,547.04 |
微信公众号
证券之星APP
