基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合A(020303) |
净值：
1.6552
|
日增长率：
1.93%
|
累计净值：1.6552 | 2026-11-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603182 | 嘉华股份 | 32,900.00 | 450,401.00 | 1.57 |
| 300883 | 龙利得 | 62,100.00 | 394,956.00 | 1.38 |
| 688021 | 奥福科技 | 19,747.00 | 391,188.07 | 1.37 |
| 600768 | 富邦新材 | 26,200.00 | 386,450.00 | 1.35 |
| 301098 | 金埔园林 | 41,200.00 | 365,856.00 | 1.28 |
| 688193 | 仁度生物 | 6,638.00 | 346,437.22 | 1.21 |
| 300412 | 迦南科技 | 72,500.00 | 329,150.00 | 1.15 |
| 688113 | 联测科技 | 8,876.00 | 327,968.20 | 1.15 |
| 688450 | 光格科技 | 10,444.00 | 327,314.96 | 1.14 |
| 300707 | 威唐工业 | 25,700.00 | 310,713.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,982,641.46 | 73.33 | 78.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,102,708.20 | 3.85 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073,294.85 | 3.75 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 777,666.00 | 2.72 | 2.93 |
| 房地产业 | 546,820.00 | 1.91 | 2.06 |
| 建筑业 | 510,551.00 | 1.78 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412,249.00 | 1.44 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 243,660.00 | 0.85 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,664.00 | 0.78 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 211,610.00 | 0.74 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,630.00 | 0.49 | 0.53 |
| 教育 | 120,465.00 | 0.42 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,404.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,735.00 | 0.27 | 0.29 |
| 采矿业 | 46,891.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 10,703.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 926.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 910.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.87 | - | 8.20 | 28,614,219.58 |
| 2026-06-30 | 94.27 | - | 9.03 | 32,845,784.64 |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 7.96 | 75,360,783.41 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.04 | 54,117,349.73 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.40 | 68,597,645.98 |
微信公众号
证券之星APP
