基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合C(020304) |
净值：
2.0471
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.0471 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603787 | 新日股份 | 25,600.00 | 359,936.00 | 0.67 |
| 002206 | 海利得 | 52,500.00 | 307,125.00 | 0.57 |
| 002823 | 凯中精密 | 18,800.00 | 301,928.00 | 0.56 |
| 000726 | 鲁泰A | 41,100.00 | 292,632.00 | 0.54 |
| 600496 | 精工钢构 | 70,500.00 | 292,575.00 | 0.54 |
| 601339 | 百隆东方 | 50,300.00 | 291,237.00 | 0.54 |
| 600051 | 宁波联合 | 36,300.00 | 273,702.00 | 0.51 |
| 688329 | 艾隆科技 | 12,364.00 | 263,229.56 | 0.49 |
| 300923 | 研奥股份 | 9,900.00 | 252,747.00 | 0.47 |
| 002454 | 松芝股份 | 28,800.00 | 250,848.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,362,683.72 | 70.89 | 76.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,027,604.60 | 5.59 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 2,200,620.40 | 4.07 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,356,984.42 | 2.51 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 987,187.00 | 1.82 | 1.97 |
| 建筑业 | 699,545.00 | 1.29 | 1.40 |
| 房地产业 | 680,508.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 620,889.00 | 1.15 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,515.95 | 1.06 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,518.00 | 0.62 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,156.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,302.00 | 0.54 | 0.58 |
| 采矿业 | 162,151.00 | 0.30 | 0.32 |
| 教育 | 148,625.00 | 0.27 | 0.30 |
| 综合 | 88,921.00 | 0.16 | 0.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 82,203.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 63,016.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 41,914.00 | 0.08 | 0.08 |
| 金融业 | 13,791.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.04 | 54,117,349.73 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.40 | 68,597,645.98 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 15.89 | 86,849,547.04 |
| 2025-03-31 | 74.88 | - | 29.49 | 58,064,358.80 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.17 | 12,517,234.00 |
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