信澳星亮智选混合C(020304)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星亮智选混合C(020304)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,280,485.08	30,466,773.40	15,335,839.58	4,775,575.12
利息合计	10,154.22	72,767.97	56,786.20	724,721.83
其中：存款利息收入	9,931.21	32,062.84	18,927.09	79,017.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223.01	40,705.13	37,859.11	645,704.36
投资收益合计	-2,058,134.65	28,787,128.76	11,408,628.99	4,553,908.47
其中：股票投资收益	-2,354,397.46	27,720,454.69	10,598,685.99	4,355,140.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	296,262.81	1,066,674.07	809,943.00	198,767.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,353,724.50	372,650.93	3,156,078.86	-544,116.26
其他收入	121,219.85	1,234,225.74	714,345.53	41,061.08
费用	616,503.42	1,302,625.27	557,074.48	897,233.41
管理人报酬	382,271.88	839,479.16	376,616.79	560,505.68
基金托管费	63,712.04	139,913.21	62,769.44	93,417.64
销售服务费	121,870.79	268,235.63	117,558.25	242,830.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,648.71	54,997.27	130.00	480.00
利润总额	-6,896,988.50	29,164,148.13	14,778,765.10	3,878,341.71

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