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首页 > 基金> 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y

(020316)
净值：
1.0178
日增长率：
0.24%
累计净值：1.0178 2025-12-25
  • 净值走势
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.01780.24%
2025-12-241.01540.17%
2025-12-231.01370.15%
2025-12-221.01220.39%
2025-12-191.00830.83%
2025-12-181.0000-0.52%
2025-12-171.00521.33%
2025-12-160.9920-1.32%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4316亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 0.55%
最近三月 -3.22%
最近六月 0.00%
最近一年 16.76%
最近两年 27.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-7.664.56308,996,131.68
2025-06-30-6.432.65251,616,647.96
2025-03-31-8.211.67239,991,726.66
2024-12-31-5.635.65216,236,196.70
2024-09-30-4.774.11213,420,613.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远72828.38
2023-12-152024-01-05周崟21-1.53
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