工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,191,747.72 |
3,072,407.26 |
-140,363.52 |
7,903.60 |
| 本期利润 |
7,718,520.62 |
4,209,930.85 |
747,098.71 |
-4,746.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
13.34 |
4.12 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
16.94 |
4.46 |
8.29 |
| 期末可供分配利润 |
-1,687,645.87 |
-2,331,282.38 |
-2,992,958.66 |
-537,609.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
161,809,276.20 |
74,370,640.13 |
27,932,638.18 |
3,437,687.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.23 |
27.92 |
14.27 |
9.39 |
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