首页 > 基金> 鹏扬淳合债券D(020319)
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鹏扬淳合债券D

(020319)
净值：
1.0679
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1629 2026-09-30
  • 净值走势
鹏扬淳合债券D(020319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0679-0.08%
2026-09-291.06880.05%
2026-09-281.0683-0.03%
2026-09-241.06860.07%
2026-09-231.06780.04%
2026-09-221.06740.06%
2026-09-211.06680.05%
2026-09-181.06630.04%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.4743亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.34%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.650.032,504,520,088.86
2026-03-31-96.790.062,508,634,573.00
2025-12-31-133.110.102,041,581,587.91
2025-09-30-99.220.831,943,195,763.03
2025-06-30-113.901.443,571,107,506.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-14-王莹莹102310.71
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