首页 > 基金> 鹏扬淳合债券D(020319)
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鹏扬淳合债券D

(020319)
净值：
1.0439
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1389 2026-02-09
  • 净值走势
鹏扬淳合债券D(020319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.04390.04%
2026-02-061.04350.04%
2026-02-051.04310.02%
2026-02-041.04290.01%
2026-02-031.0428-0.01%
2026-02-021.04290.02%
2026-01-301.04270.01%
2026-01-291.04260.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1721亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.110.102,041,581,587.91
2025-09-30-99.220.831,943,195,763.03
2025-06-30-113.901.443,571,107,506.56
2025-03-31-90.190.043,409,985,874.20
2024-12-31-104.910.273,694,581,431.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-14-王莹莹7898.18
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