鹏扬淳合债券D(020319)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,835,857.11 |
4,746,205.96 |
11,612,292.76 |
1,457,787.49 |
| 本期利润 |
1,728,117.54 |
1,687,614.98 |
13,722,418.19 |
1,895,937.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.63 |
5.07 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.90 |
6.02 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
622,853.95 |
8,045,815.01 |
34,345,859.82 |
33,477,971.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,896,756.65 |
250,063,491.31 |
401,551,168.33 |
504,698,950.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
7.18 |
6.22 |
3.51 |
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