首页 > 基金> 平安惠智纯债C(020322)
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平安惠智纯债C

(020322)
净值：
1.0682
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1213 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠智纯债C(020322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06820.05%
2026-02-051.06770.03%
2026-02-041.06740.00%
2026-02-031.0674-0.01%
2026-02-021.06750.00%
2026-01-301.0675-0.01%
2026-01-291.06760.02%
2026-01-281.06740.00%
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基金情况

基金全称 平安惠智纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 宁特林 杨严 张文平
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.91%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.391.441,400,535,424.90
2025-09-30-101.310.011,424,357,508.35
2025-06-30-129.440.071,949,273,528.54
2025-03-31-106.650.141,948,686,366.13
2024-12-31-100.910.701,975,806,769.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-张文平220.20
2025-08-13-杨严1810.07
2025-02-28-宁特林3470.14
2024-08-122025-08-28李瑾懿3810.87
2023-12-122025-02-28高勇标4444.68
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