基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠智纯债C(020322) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1191 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.31 | 0.01 | 1,424,357,508.35 |
| 2025-06-30 | - | 129.44 | 0.07 | 1,949,273,528.54 |
| 2025-03-31 | - | 106.65 | 0.14 | 1,948,686,366.13 |
| 2024-12-31 | - | 100.91 | 0.70 | 1,975,806,769.20 |
| 2024-09-30 | - | 125.73 | 0.83 | 1,965,812,848.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 杨严 | 94 | -0.13 |
| 2025-02-28 | - | 宁特林 | 260 | -0.07 |
| 2024-08-12 | 2025-08-28 | 李瑾懿 | 381 | 0.87 |
| 2023-12-12 | 2025-02-28 | 高勇标 | 444 | 4.68 |
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