基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证基建工程指数发起式A(020323) |
净值：
1.1582
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1582 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 458,800.00 | 2,298,588.00 | 8.73 |
| 601390 | 中国中铁 | 398,600.00 | 2,164,398.00 | 8.22 |
| 601669 | 中国电建 | 335,300.00 | 1,924,622.00 | 7.31 |
| 601868 | 中国能建 | 504,987.00 | 1,464,462.30 | 5.56 |
| 601186 | 中国铁建 | 179,100.00 | 1,262,655.00 | 4.79 |
| 601117 | 中国化学 | 142,700.00 | 1,254,333.00 | 4.76 |
| 601800 | 中国交建 | 138,500.00 | 1,053,985.00 | 4.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 101,600.00 | 1,023,112.00 | 3.88 |
| 601618 | 中国中冶 | 278,000.00 | 834,000.00 | 3.17 |
| 603979 | 金诚信 | 14,600.00 | 829,718.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 22,001,937.70 | 83.52 | 87.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,387,040.20 | 5.27 | 5.55 |
| 采矿业 | 829,718.00 | 3.15 | 3.32 |
| 制造业 | 787,217.00 | 2.99 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.97 | 26,343,582.91 |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 7.27 | 21,911,549.02 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 6.80 | 31,617,409.75 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 8.60 | 16,588,902.05 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 8.44 | 16,326,877.71 |
微信公众号
证券之星APP
