基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证基建工程指数发起式A(020323) |
净值：
1.1261
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.1261 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 391,400.00 | 2,007,882.00 | 9.16 |
| 601390 | 中国中铁 | 340,000.00 | 1,839,400.00 | 8.39 |
| 601669 | 中国电建 | 286,000.00 | 1,487,200.00 | 6.79 |
| 601186 | 中国铁建 | 152,800.00 | 1,171,976.00 | 5.35 |
| 601868 | 中国能建 | 430,787.00 | 1,012,349.45 | 4.62 |
| 601800 | 中国交建 | 118,100.00 | 973,144.00 | 4.44 |
| 603979 | 金诚信 | 12,400.00 | 944,260.00 | 4.31 |
| 601117 | 中国化学 | 121,700.00 | 916,401.00 | 4.18 |
| 600039 | 四川路桥 | 86,600.00 | 861,670.00 | 3.93 |
| 601618 | 中国中冶 | 237,100.00 | 704,187.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 17,966,207.59 | 81.99 | 86.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,610.80 | 5.88 | 6.19 |
| 采矿业 | 944,260.00 | 4.31 | 4.54 |
| 制造业 | 608,410.00 | 2.78 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 7.27 | 21,911,549.02 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 6.80 | 31,617,409.75 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 8.60 | 16,588,902.05 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 8.44 | 16,326,877.71 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 7.08 | 17,398,888.16 |
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