基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证基建工程指数发起式C(020324) |
净值：
0.9325
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9325 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 495,500.00 | 2,150,470.00 | 9.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 399,000.00 | 1,727,670.00 | 7.42 |
| 601669 | 中国电建 | 335,600.00 | 1,533,692.00 | 6.59 |
| 601868 | 中国能建 | 545,187.00 | 1,302,996.93 | 5.60 |
| 601186 | 中国铁建 | 179,300.00 | 1,079,386.00 | 4.64 |
| 603979 | 金诚信 | 14,600.00 | 1,055,288.00 | 4.53 |
| 601117 | 中国化学 | 142,800.00 | 1,023,876.00 | 4.40 |
| 600667 | 太极实业 | 57,100.00 | 987,259.00 | 4.24 |
| 600039 | 四川路桥 | 101,700.00 | 887,841.00 | 3.81 |
| 601800 | 中国交建 | 138,600.00 | 823,284.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 18,734,410.17 | 80.50 | 85.60 |
| 制造业 | 1,164,567.00 | 5.00 | 5.32 |
| 采矿业 | 1,055,288.00 | 4.53 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 932,790.20 | 4.01 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | - | 6.38 | 23,273,432.51 |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 7.27 | 23,049,734.25 |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.97 | 26,343,582.91 |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 7.27 | 21,911,549.02 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 6.80 | 31,617,409.75 |
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