基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证基建工程指数发起式C(020324) |
净值：
1.0291
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0291 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 459,800.00 | 1,995,532.00 | 8.66 |
| 601390 | 中国中铁 | 370,300.00 | 1,544,151.00 | 6.70 |
| 600667 | 太极实业 | 52,900.00 | 1,543,622.00 | 6.70 |
| 601669 | 中国电建 | 311,500.00 | 1,464,050.00 | 6.35 |
| 601868 | 中国能建 | 505,887.00 | 1,350,718.29 | 5.86 |
| 601186 | 中国铁建 | 166,400.00 | 990,080.00 | 4.30 |
| 601117 | 中国化学 | 132,500.00 | 973,875.00 | 4.23 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,100.00 | 843,262.00 | 3.66 |
| 603979 | 金诚信 | 13,500.00 | 796,905.00 | 3.46 |
| 001267 | 汇绿生态 | 14,200.00 | 759,700.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 18,759,966.05 | 81.39 | 85.87 |
| 制造业 | 1,526,970.00 | 6.62 | 6.99 |
| 采矿业 | 796,905.00 | 3.46 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 761,915.20 | 3.31 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 7.27 | 23,049,734.25 |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.97 | 26,343,582.91 |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 7.27 | 21,911,549.02 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 6.80 | 31,617,409.75 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 8.60 | 16,588,902.05 |
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