博时中证基建工程指数发起式C(020324)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,720,972.97 |
-1,013,980.57 |
-797,165.33 |
955,061.05 |
| 利息合计 |
585.91 |
4,503.59 |
2,787.70 |
15,212.58 |
| 其中：存款利息收入 |
585.91 |
4,503.59 |
2,787.70 |
15,212.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
32,583.64 |
-886,197.44 |
-139,346.11 |
648,099.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-83,523.49 |
-1,446,192.59 |
-234,561.86 |
317,947.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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54.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
116,107.13 |
559,995.15 |
95,215.75 |
330,096.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,789,580.28 |
-261,654.00 |
-662,898.52 |
236,043.36 |
| 其他收入 |
35,437.76 |
129,367.28 |
2,291.60 |
55,705.93 |
| 费用 |
86,208.94 |
197,375.55 |
59,135.11 |
85,214.81 |
| 管理人报酬 |
58,118.87 |
128,749.75 |
40,664.91 |
57,572.76 |
| 基金托管费 |
11,623.76 |
25,749.91 |
8,132.99 |
11,514.55 |
| 销售服务费 |
12,250.82 |
34,375.89 |
6,121.72 |
7,227.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,215.49 |
8,500.00 |
4,215.49 |
8,900.00 |
| 利润总额 |
-1,807,181.91 |
-1,211,356.12 |
-856,300.44 |
869,846.24 |
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