基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合E(020326) |
净值：
1.1526
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5310 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 550,068.00 | 11,760,453.84 | 0.99 |
| 601766 | 中国中车 | 1,800,000.00 | 11,412,000.00 | 0.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 300,000.00 | 11,412,000.00 | 0.96 |
| 000157 | 中联重科 | 1,300,000.00 | 11,180,000.00 | 0.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 190,000.00 | 10,830,000.00 | 0.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 600,000.00 | 10,674,000.00 | 0.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 460,000.00 | 10,653,600.00 | 0.90 |
| 600886 | 国投电力 | 750,000.00 | 10,620,000.00 | 0.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,000.00 | 10,540,000.00 | 0.89 |
| 603515 | 欧普照明 | 550,000.00 | 10,499,500.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,748,630.55 | 21.44 | 77.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,370,000.00 | 1.88 | 6.77 |
| 金融业 | 17,528,000.00 | 1.47 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,413,845.66 | 0.96 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 10,480,000.00 | 0.88 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,335,000.00 | 0.62 | 2.22 |
| 建筑业 | 6,012,000.00 | 0.51 | 1.82 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.79 | 82.59 | 1.67 | 1,188,349,032.53 |
| 2025-12-31 | 22.94 | 91.49 | 3.08 | 695,647,571.61 |
| 2025-09-30 | 23.07 | 105.57 | 2.49 | 642,688,466.04 |
| 2025-06-30 | 21.48 | 98.93 | 1.78 | 726,456,586.59 |
| 2025-03-31 | 24.19 | 97.89 | 2.20 | 786,400,538.03 |
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