基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合E(020326) |
净值：
1.1374
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5361 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 850,068.00 | 17,349,887.88 | 0.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,100,010.00 | 17,072,155.20 | 0.92 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,400,000.00 | 16,954,000.00 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,500,000.00 | 16,940,000.00 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 700,020.00 | 16,772,479.20 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 350,000.00 | 16,709,000.00 | 0.90 |
| 601857 | 中国石油 | 1,900,000.00 | 16,492,000.00 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 460,000.00 | 16,330,000.00 | 0.88 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 16,290,000.00 | 0.88 |
| 600060 | 海信视像 | 580,000.00 | 16,164,600.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,532,411.34 | 19.36 | 67.77 |
| 金融业 | 62,513,770.40 | 3.39 | 11.85 |
| 采矿业 | 31,328,149.82 | 1.70 | 5.94 |
| 租赁和商务服务业 | 27,100,000.00 | 1.47 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,072,291.44 | 1.41 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,942,583.46 | 0.59 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,865,000.00 | 0.37 | 1.30 |
| 建筑业 | 5,208,000.00 | 0.28 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.57 | 94.08 | 1.80 | 1,846,451,926.65 |
| 2026-03-31 | 27.79 | 82.59 | 1.67 | 1,188,349,032.53 |
| 2025-12-31 | 22.94 | 91.49 | 3.08 | 695,647,571.61 |
| 2025-09-30 | 23.07 | 105.57 | 2.49 | 642,688,466.04 |
| 2025-06-30 | 21.48 | 98.93 | 1.78 | 726,456,586.59 |
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