南方安裕混合E(020326)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1590 |
1.5374 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1564 |
1.5348 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1486 |
1.5270 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1537 |
1.5321 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1520 |
1.5304 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1484 |
1.5268 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1482 |
1.5266 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1369 |
1.5153 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1386 |
1.5170 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1397 |
1.5181 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1328 |
1.5112 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1279 |
1.5063 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1293 |
1.5077 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1283 |
1.5067 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1289 |
1.5073 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1315 |
1.5099 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1360 |
1.5144 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1314 |
1.5098 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1287 |
1.5071 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1293 |
1.5077 |
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