基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) |
净值：
1.0636
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0636 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 263,600.00 | 2,469,932.00 | 0.39 |
| 600115 | 中国东航 | 321,100.00 | 1,926,600.00 | 0.31 |
| 06049 | 保利物业 | 51,800.00 | 1,491,563.06 | 0.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 235,700.00 | 1,275,137.00 | 0.20 |
| 600048 | 保利发展 | 166,300.00 | 1,014,430.00 | 0.16 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 68,000.00 | 915,756.69 | 0.15 |
| 01579 | 颐海国际 | 79,000.00 | 899,065.19 | 0.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 96,800.00 | 836,352.00 | 0.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,300.00 | 571,554.00 | 0.09 |
| 002557 | 洽洽食品 | 26,400.00 | 570,768.00 | 0.09 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 166,029.90 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,396,532.00 | 0.70 | 50.69 |
| 房地产业 | 1,850,782.00 | 0.30 | 21.34 |
| 建筑业 | 1,275,137.00 | 0.20 | 14.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 571,554.00 | 0.09 | 6.59 |
| 制造业 | 570,768.00 | 0.09 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,405.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.35 | 7.28 | 626,969,778.93 |
| 2025-09-30 | 1.85 | 2.52 | 3.16 | 539,638,275.83 |
| 2025-06-30 | 2.04 | - | 7.60 | 345,573,359.18 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.63 | 5.84 | 398,068,703.05 |
| 2024-12-31 | 1.23 | - | 9.38 | 117,336,007.47 |
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