华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,905.00 |
927,924.34 |
194,547.47 |
9,443,762.12 |
| 本期利润 |
-8,830,380.91 |
2,737,182.90 |
1,129,160.09 |
12,237,623.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
1.45 |
1.15 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
2.73 |
1.18 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
47,822,763.32 |
19,220,930.75 |
3,111,355.88 |
1,719,365.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,115,264,761.00 |
449,957,478.41 |
80,298,603.35 |
59,446,391.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.25 |
5.79 |
4.20 |
2.98 |
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