基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中债1-3年农发债指数D(020342) |
净值：
1.0258
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0658 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 110.77 | 0.01 | 10,625,353,742.78 |
| 2025-09-30 | - | 111.96 | 0.01 | 13,695,565,996.46 |
| 2025-06-30 | - | 113.02 | 0.43 | 19,222,644,249.03 |
| 2025-03-31 | - | 114.93 | 0.01 | 14,544,311,453.77 |
| 2024-12-31 | - | 105.96 | 0.01 | 17,606,444,540.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 虞汉阳 | 2 | - |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 382 | 0.76 |
| 2023-12-15 | - | 张顺晨 | 787 | 4.34 |
| 2023-12-15 | 2024-05-13 | 季参平 | 150 | 0.44 |
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