首页 > 基金> 交银中债1-3年农发债指数D(020342)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

交银中债1-3年农发债指数D

(020342)
净值：
1.0344
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0744 2026-05-13
  • 净值走势
交银中债1-3年农发债指数D(020342)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03440.02%
2026-05-121.03420.02%
2026-05-111.03400.05%
2026-05-081.03350.02%
2026-05-071.03330.02%
2026-05-061.0331-0.01%
2026-04-301.0332-0.01%
2026-04-291.03330.05%
更多>>

基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文 虞汉阳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.11亿元 份额规模 10.7770亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.33%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.67%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.910.223,440,591,088.79
2025-12-31-110.770.0110,625,353,742.78
2025-09-30-111.960.0113,695,565,996.46
2025-06-30-113.020.4319,222,644,249.03
2025-03-31-114.930.0114,544,311,453.77
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-07-虞汉阳970.84
2025-01-23-苏建文4771.60
2023-12-15-张顺晨8825.21
2023-12-152024-05-13季参平1500.44
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年