交银中债1-3年农发债指数D(020342)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银中债1-3年农发债指数D(020342)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,405,364.39	112,764,842.00	71,869,748.90	550,270,207.46
利息合计	165,137.33	602,573.07	403,287.95	392,140.45
其中：存款利息收入	80,927.58	509,224.85	352,043.33	292,557.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,209.75	93,348.22	51,244.62	99,583.10
投资收益合计	33,366,772.97	307,534,743.09	221,958,732.04	384,094,080.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,366,772.97	307,534,743.09	221,958,732.04	384,094,080.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,873,434.87	-195,397,141.06	-150,516,868.14	165,657,745.25
其他收入	19.22	24,666.90	24,597.05	126,240.98
费用	10,247,541.89	76,917,018.97	44,544,809.29	58,061,653.93
管理人报酬	3,000,037.55	20,096,056.66	11,337,242.99	15,068,124.61
基金托管费	1,000,012.53	6,698,685.58	3,779,081.04	5,022,708.29
销售服务费	632.05	32,567.74	26,912.08	19,334.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,129,832.14	48,996,417.22	28,444,811.65	35,212,574.12
其中：卖出回购金融资产支出	6,129,832.14	48,996,417.22	28,444,811.65	35,212,574.12
其他费用	112,819.55	1,090,957.50	956,577.05	2,738,554.10
利润总额	49,157,822.50	35,847,823.03	27,324,939.61	492,208,553.53

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