首页 > 基金> 富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)
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富国安恒60天持有期债券发起式E

(020349)
净值：
1.0690
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0690 2026-02-06
  • 净值走势
富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06900.03%
2026-02-051.06870.01%
2026-02-041.06860.01%
2026-02-031.0685-0.01%
2026-02-021.06860.01%
2026-01-301.06850.00%
2026-01-291.06850.01%
2026-01-281.06840.00%
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基金情况

基金全称 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.931.012,779,413,419.16
2025-09-30-122.720.703,148,183,865.47
2025-06-30-116.520.514,366,526,996.09
2025-03-31-131.500.884,135,999,910.95
2024-12-31-111.890.166,678,874,287.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-吴旅忠7816.11
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