首页 > 基金> 富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)
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富国安恒60天持有期债券发起式E

(020349)
净值：
1.0831
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0831 2026-11-13
  • 净值走势
富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0831-0.05%
2026-11-121.0836-0.02%
2026-11-111.0838-0.03%
2026-11-101.0841-0.01%
2026-11-091.08420.01%
2026-11-061.08410.01%
2026-11-051.08400.02%
2026-11-041.08380.03%
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基金情况

基金全称 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.02%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.211.332,235,271,093.84
2026-06-30-122.100.832,661,391,583.54
2026-03-31-113.821.153,012,788,850.29
2025-12-31-117.931.012,779,413,419.16
2025-09-30-122.720.703,148,183,865.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-吴旅忠10617.51
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