首页 > 基金> 富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)
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富国安恒60天持有期债券发起式E

(020349)
净值：
1.0772
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0772 2026-06-26
  • 净值走势
富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07720.00%
2026-06-251.07720.02%
2026-06-241.07700.01%
2026-06-231.0769-0.01%
2026-06-221.07700.02%
2026-06-181.07680.01%
2026-06-171.07670.02%
2026-06-161.07650.02%
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基金情况

基金全称 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.30亿元 份额规模 4.9445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.821.153,012,788,850.29
2025-12-31-117.931.012,779,413,419.16
2025-09-30-122.720.703,148,183,865.47
2025-06-30-116.520.514,366,526,996.09
2025-03-31-131.500.884,135,999,910.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-吴旅忠9216.93
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