基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353) |
净值：
1.1391
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：1.1391 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,287.00 | 4,766,150.00 | 7.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,800.00 | 2,938,256.00 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 45,771.00 | 2,598,877.38 | 4.06 |
| 600036 | 招商银行 | 64,700.00 | 2,544,004.00 | 3.98 |
| 600900 | 长江电力 | 67,100.00 | 1,814,384.00 | 2.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 81,600.00 | 1,535,712.00 | 2.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 71,600.00 | 1,227,940.00 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 11,600.00 | 1,137,960.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 142,100.00 | 1,085,644.00 | 1.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,483.00 | 1,066,727.05 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,288,978.70 | 31.72 | 41.79 |
| 金融业 | 12,753,810.17 | 19.94 | 26.27 |
| 采矿业 | 5,801,015.00 | 9.07 | 11.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,017,396.00 | 4.72 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,357,131.00 | 3.69 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,653,403.00 | 2.58 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,256,930.36 | 1.97 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 550,262.00 | 0.86 | 1.13 |
| 建筑业 | 485,647.00 | 0.76 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 174,140.00 | 0.27 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 112,687.00 | 0.18 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,010.00 | 0.07 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,658.00 | 0.05 | 0.07 |
| 房地产业 | 23,081.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.90 | 5.03 | 11.23 | 63,962,723.69 |
| 2025-12-31 | 77.00 | 0.48 | 15.57 | 64,345,945.76 |
| 2025-09-30 | 81.47 | 2.85 | 8.64 | 70,948,865.36 |
| 2025-06-30 | 80.15 | 1.98 | 9.30 | 86,726,821.02 |
| 2025-03-31 | 81.43 | 5.37 | 6.70 | 103,544,773.89 |
微信公众号
证券之星APP
