基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353) |
净值：
1.1251
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1251 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,587.00 | 3,735,602.13 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,800.00 | 2,732,032.00 | 3.85 |
| 601318 | 中国平安 | 42,771.00 | 2,357,109.81 | 3.32 |
| 600036 | 招商银行 | 47,000.00 | 1,899,270.00 | 2.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,722,500.00 | 2.43 |
| 603259 | 药明康德 | 14,800.00 | 1,658,044.00 | 2.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,000.00 | 1,359,450.00 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 4,706.00 | 1,188,735.60 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 41,500.00 | 1,130,875.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,322,531.36 | 41.33 | 50.73 |
| 金融业 | 13,153,549.79 | 18.54 | 22.76 |
| 采矿业 | 4,617,878.00 | 6.51 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,741.40 | 4.60 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,223,313.00 | 3.13 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,819,383.00 | 2.56 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,094,221.00 | 1.54 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 479,534.00 | 0.68 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446,489.00 | 0.63 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 423,816.00 | 0.60 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,990.00 | 0.47 | 0.58 |
| 建筑业 | 293,613.00 | 0.41 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,655.00 | 0.26 | 0.32 |
| 房地产业 | 98,076.00 | 0.14 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 23,488.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 22,710.00 | 0.03 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 8,384.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.47 | 2.85 | 8.64 | 70,948,865.36 |
| 2025-06-30 | 80.15 | 1.98 | 9.30 | 86,726,821.02 |
| 2025-03-31 | 81.43 | 5.37 | 6.70 | 103,544,773.89 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 1.50 | 9.59 | 222,222,631.64 |
| 2024-09-30 | 78.47 | 1.89 | 5.65 | 343,435,581.99 |
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