基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) |
净值：
1.0987
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0987 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 93,600.00 | 4,614,480.00 | 0.31 |
| 00005 | 汇丰控股 | 39,600.00 | 3,955,248.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 3,939,600.00 | 0.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,900.00 | 2,892,640.00 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,663,364.00 | 0.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,920.00 | 2,254,761.60 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,600.00 | 2,196,224.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 37,800.00 | 2,083,158.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 279,900.00 | 2,043,270.00 | 0.14 |
| 00941 | 中国移动 | 25,500.00 | 1,967,325.00 | 0.13 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,151,480.00 | 0.08 |
| 02318 | 中国平安 | 16,000.00 | 774,880.00 | 0.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 714,240.00 | 0.05 |
| 01398 | 工商银行 | 51,000.00 | 267,240.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,681,493.79 | 9.42 | 67.49 |
| 金融业 | 22,857,186.00 | 1.52 | 10.89 |
| 采矿业 | 11,689,444.00 | 0.78 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,614,584.62 | 0.77 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,168,600.00 | 0.34 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,248,429.00 | 0.28 | 2.02 |
| 建筑业 | 2,897,903.00 | 0.19 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,970,808.00 | 0.13 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,915,867.00 | 0.13 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 1,559,664.20 | 0.10 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,547,029.00 | 0.10 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,361,375.00 | 0.09 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 507,174.00 | 0.03 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,400.00 | 0.03 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432,480.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.38 | 98.14 | 1.54 | 1,503,970,566.49 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 98.28 | 2.28 | 434,776,504.13 |
| 2025-03-31 | 14.88 | 83.82 | 3.60 | 220,350,658.89 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 115.19 | 2.64 | 147,837,691.84 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 112.88 | 3.51 | 306,315,624.68 |
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