基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) |
净值：
1.1066
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1066 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 421,781.00 | 18,344,094.41 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 6,811,974.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 226,300.00 | 6,741,477.00 | 0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 39,900.00 | 6,676,866.00 | 0.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,882.00 | 6,261,666.00 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 5,820,768.00 | 0.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 158,200.00 | 5,605,026.00 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,900.00 | 5,512,702.00 | 0.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 245,600.00 | 5,322,152.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 51,300.00 | 4,914,540.00 | 0.21 |
| 00941 | 中国移动 | 48,000.00 | 3,273,600.00 | 0.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 553,600.00 | 0.02 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 20,000.00 | 553,600.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,473,295.63 | 7.87 | 65.80 |
| 金融业 | 34,612,496.00 | 1.45 | 12.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,723,389.26 | 0.87 | 7.24 |
| 采矿业 | 13,704,880.75 | 0.57 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,507,621.82 | 0.31 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,676,866.00 | 0.28 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,470,229.00 | 0.27 | 2.26 |
| 建筑业 | 3,137,611.00 | 0.13 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,590,593.00 | 0.07 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 1,149,300.00 | 0.05 | 0.40 |
| 房地产业 | 899,954.00 | 0.04 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 887,205.00 | 0.04 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 595,700.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.70 | 105.31 | 3.10 | 2,393,605,465.10 |
| 2026-06-30 | 14.62 | 99.26 | 2.53 | 2,423,103,507.76 |
| 2026-03-31 | 14.32 | 105.72 | 2.76 | 2,339,018,505.33 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 104.86 | 2.24 | 2,373,623,995.37 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 98.14 | 1.54 | 1,503,970,566.49 |
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