基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) |
净值：
1.1036
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.1036 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 232,400.00 | 8,250,200.00 | 0.35 |
| 601728 | 中国电信 | 1,182,900.00 | 7,452,270.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,300.00 | 7,088,118.00 | 0.30 |
| 00005 | 汇丰控股 | 64,000.00 | 7,075,200.00 | 0.30 |
| 00941 | 中国移动 | 87,000.00 | 6,419,730.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,300.00 | 6,352,821.00 | 0.27 |
| 00762 | 中国联通 | 804,000.00 | 5,652,120.00 | 0.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 5,302,094.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 72,000.00 | 4,924,800.00 | 0.21 |
| 01378 | 中国宏桥 | 158,500.00 | 4,669,410.00 | 0.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 2,125,860.00 | 0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 20,200.00 | 2,041,210.00 | 0.09 |
| 02318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,176,800.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,402,600.49 | 8.86 | 65.29 |
| 金融业 | 34,765,033.00 | 1.46 | 10.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,299,475.20 | 1.11 | 8.16 |
| 采矿业 | 18,618,598.72 | 0.78 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,700,774.00 | 0.32 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,149,333.00 | 0.26 | 1.91 |
| 建筑业 | 5,014,930.00 | 0.21 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,472,865.00 | 0.19 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,875,861.75 | 0.12 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,681,744.60 | 0.07 | 0.52 |
| 房地产业 | 1,462,773.00 | 0.06 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,346,802.00 | 0.06 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643,500.00 | 0.03 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 606,960.00 | 0.03 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 194,579.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.39 | 104.86 | 2.24 | 2,373,623,995.37 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 98.14 | 1.54 | 1,503,970,566.49 |
| 2025-06-30 | 14.95 | 98.28 | 2.28 | 434,776,504.13 |
| 2025-03-31 | 14.88 | 83.82 | 3.60 | 220,350,658.89 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 115.19 | 2.64 | 147,837,691.84 |
微信公众号
证券之星APP
