基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) |
净值：
1.1372
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1372 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 21,418.00 | 319,128.20 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 2,000.00 | 113,560.00 | 0.13 |
| 600141 | 兴发集团 | 3,390.00 | 113,158.20 | 0.13 |
| 601601 | 中国太保 | 3,000.00 | 111,270.00 | 0.13 |
| 002961 | 瑞达期货 | 4,229.00 | 94,983.34 | 0.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,500.00 | 89,565.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200.00 | 71,984.00 | 0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 70,125.00 | 0.08 |
| 605117 | 德业股份 | 400.00 | 52,584.00 | 0.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,700.00 | 46,954.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,052,277.34 | 1.19 | 39.29 |
| 制造业 | 1,019,164.40 | 1.15 | 38.05 |
| 采矿业 | 283,919.00 | 0.32 | 10.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,275.00 | 0.15 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,237.00 | 0.08 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,811.00 | 0.07 | 2.42 |
| 建筑业 | 32,188.00 | 0.04 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 20,305.00 | 0.02 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.02 | 104.25 | 2.06 | 88,785,909.94 |
| 2025-12-31 | 8.77 | 102.05 | 4.17 | 92,256,184.45 |
| 2025-09-30 | 9.47 | 102.34 | 2.50 | 92,129,420.13 |
| 2025-06-30 | 9.57 | 87.89 | 2.88 | 168,209,637.77 |
| 2025-03-31 | 9.26 | 88.91 | 2.11 | 168,386,593.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 501 | 3.78 |
| 2023-12-27 | - | 轩璇 | 908 | 7.59 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 张庆平 | 407 | 3.67 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 407 | 3.67 |
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