基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) |
净值：
1.1293
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1293 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 3,390.00 | 159,228.30 | 0.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,900.00 | 138,472.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.09 |
| 601888 | 中国中免 | 1,500.00 | 80,565.00 | 0.09 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,900.00 | 47,766.00 | 0.05 |
| 002916 | 深南电路 | 100.00 | 45,790.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,118,043.90 | 2.40 | 73.20 |
| 采矿业 | 185,967.00 | 0.21 | 6.43 |
| 租赁和商务服务业 | 129,805.00 | 0.15 | 4.49 |
| 金融业 | 113,150.40 | 0.13 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,687.00 | 0.09 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 75,446.50 | 0.09 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,987.00 | 0.08 | 2.35 |
| 建筑业 | 43,464.00 | 0.05 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,693.00 | 0.04 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,851.00 | 0.03 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 19,250.00 | 0.02 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.27 | 99.79 | 2.79 | 88,355,435.29 |
| 2026-03-31 | 3.02 | 104.25 | 2.06 | 88,785,909.94 |
| 2025-12-31 | 8.77 | 102.05 | 4.17 | 92,256,184.45 |
| 2025-09-30 | 9.47 | 102.34 | 2.50 | 92,129,420.13 |
| 2025-06-30 | 9.57 | 87.89 | 2.88 | 168,209,637.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 546 | 3.06 |
| 2023-12-27 | - | 轩璇 | 953 | 6.84 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 张庆平 | 407 | 3.67 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 407 | 3.67 |
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