基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) |
净值：
1.1395
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1395 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 78,418.00 | 1,052,369.56 | 1.14 |
| 600498 | 烽火通信 | 6,448.00 | 206,851.84 | 0.22 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,500.00 | 182,725.00 | 0.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,600.00 | 182,088.00 | 0.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,400.00 | 175,368.00 | 0.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,000.00 | 173,160.00 | 0.19 |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 169,540.00 | 0.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,300.00 | 164,351.00 | 0.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,200.00 | 163,068.00 | 0.18 |
| 002415 | 海康威视 | 5,400.00 | 161,136.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,678,266.80 | 3.99 | 45.48 |
| 金融业 | 3,437,780.00 | 3.73 | 42.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,255.00 | 0.77 | 8.82 |
| 租赁和商务服务业 | 164,351.00 | 0.18 | 2.03 |
| 采矿业 | 94,276.00 | 0.10 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.77 | 102.05 | 4.17 | 92,256,184.45 |
| 2025-09-30 | 9.47 | 102.34 | 2.50 | 92,129,420.13 |
| 2025-06-30 | 9.57 | 87.89 | 2.88 | 168,209,637.77 |
| 2025-03-31 | 9.26 | 88.91 | 2.11 | 168,386,593.48 |
| 2024-12-31 | 6.46 | 108.85 | 1.29 | 215,506,062.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 367 | 3.99 |
| 2023-12-27 | - | 轩璇 | 774 | 7.81 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 张庆平 | 407 | 3.67 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 407 | 3.67 |
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