基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) |
净值：
1.1299
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1299 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200.00 | 49,650.00 | 0.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 200.00 | 47,264.00 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 44,796.00 | 0.06 |
| 688019 | 安集科技 | 200.00 | 42,200.00 | 0.06 |
| 688205 | 德科立 | 200.00 | 41,800.00 | 0.06 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 39,862.00 | 0.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 38,470.00 | 0.05 |
| 688195 | 腾景科技 | 200.00 | 36,180.00 | 0.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 34,684.00 | 0.05 |
| 603259 | 药明康德 | 200.00 | 33,468.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,510,638.80 | 2.00 | 74.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,702.00 | 0.31 | 11.66 |
| 金融业 | 86,517.00 | 0.11 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,845.00 | 0.11 | 4.01 |
| 采矿业 | 51,465.00 | 0.07 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,066.00 | 0.05 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 18,063.00 | 0.02 | 0.89 |
| 建筑业 | 5,236.00 | 0.01 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,245.00 | 0.01 | 0.21 |
| 房地产业 | 3,636.00 | - | 0.18 |
| 综合 | 3,037.00 | - | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,108.00 | - | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 798.00 | - | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.70 | 95.78 | 1.98 | 75,527,104.69 |
| 2026-06-30 | 3.27 | 99.79 | 2.79 | 88,355,435.29 |
| 2026-03-31 | 3.02 | 104.25 | 2.06 | 88,785,909.94 |
| 2025-12-31 | 8.77 | 102.05 | 4.17 | 92,256,184.45 |
| 2025-09-30 | 9.47 | 102.34 | 2.50 | 92,129,420.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 638 | 3.11 |
| 2023-12-27 | - | 轩璇 | 1045 | 6.90 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 张庆平 | 407 | 3.67 |
| 2023-12-27 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 407 | 3.67 |
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