首页 > 基金> 大成景泰纯债债券D(020369)
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大成景泰纯债债券D

(020369)
净值：
1.1320
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2020 2026-05-13
  • 净值走势
大成景泰纯债债券D(020369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13200.03%
2026-05-121.13170.03%
2026-05-111.13140.01%
2026-05-081.13130.01%
2026-05-071.13120.02%
2026-05-061.1310-0.02%
2026-04-301.1312-0.01%
2026-04-291.13130.04%
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基金情况

基金全称 大成景泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.36亿元 份额规模 3.8638亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.560.031,144,219,473.94
2025-12-31-105.650.021,212,210,887.64
2025-09-30-109.380.081,580,694,523.55
2025-06-30-131.990.242,395,791,903.53
2025-03-31-124.091.002,152,899,575.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-郑欣8797.61
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