首页 > 基金> 大成景泰纯债债券D(020369)
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大成景泰纯债债券D

(020369)
净值：
1.1226
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1926 2026-02-06
  • 净值走势
大成景泰纯债债券D(020369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12260.04%
2026-02-051.12210.02%
2026-02-041.12190.01%
2026-02-031.12180.00%
2026-02-021.12180.00%
2026-01-301.12180.00%
2026-01-291.12180.00%
2026-01-281.12180.01%
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基金情况

基金全称 大成景泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.5379亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.650.021,212,210,887.64
2025-09-30-109.380.081,580,694,523.55
2025-06-30-131.990.242,395,791,903.53
2025-03-31-124.091.002,152,899,575.18
2024-12-31-128.300.082,152,787,206.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-郑欣7836.71
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