首页 > 基金> 中欧中债0-3年政金债指数C(020373)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中欧中债0-3年政金债指数C

(020373)
净值：
1.0595
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0783 2026-05-14
  • 净值走势
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0595-0.03%
2026-05-131.05980.03%
2026-05-121.05950.04%
2026-05-111.05910.04%
2026-05-081.05870.01%
2026-05-071.05860.04%
2026-05-061.0582-0.06%
2026-04-301.0588-0.05%
更多>>

基金情况

基金全称 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔 雷志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1029亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 6.40%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.345.572,182,433,041.39
2025-12-31-109.160.091,660,546,984.85
2025-09-30-118.450.023,010,016,005.34
2025-06-30-136.610.023,593,138,708.19
2025-03-31-107.910.023,892,149,198.60
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强2762.72
2025-05-21-李冠頔3602.60
2024-01-242025-05-21周锦程4835.16
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年