| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,028,434.82 | 3,044,643.05 | 569,703.71 | 10,958.86 |
| 本期利润 | 923,900.73 | 1,223,026.66 | 279,575.02 | 27,575.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 0.79 | 2.82 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.16 | 0.30 | - | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 97,839.23 | 3,520,845.66 | 4,593,058.62 | 541,103.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,996,010.96 | 103,299,514.28 | 128,509,202.18 | 35,753,069.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.27 | 5.43 | 5.11 | 2.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
