基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375) |
净值：
1.1680
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.1680 | 2025-12-24 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.39 | 5.08 | 7.17 | 11,906,192.67 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 4.71 | 1.38 | 10,671,491.10 |
| 2025-03-31 | 3.81 | 4.81 | 0.79 | 10,557,603.22 |
| 2024-12-31 | 2.55 | 4.95 | 6.56 | 10,232,124.78 |
| 2024-09-30 | 2.43 | 4.83 | 4.85 | 10,431,473.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 郭瀚穹 | 17 | 1.27 |
| 2025-08-21 | - | 窦小曼 | 130 | 3.58 |
| 2024-07-03 | 2025-08-21 | 杨鹏 | 414 | 12.76 |
微信公众号
证券之星APP
