首页 > 基金> 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)
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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)

(020375)
净值：
1.1518
日增长率：
1.55%
累计净值：1.1518 2026-08-07
  • 净值走势
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.15181.55%
2026-08-061.13420.20%
2026-08-051.13192.00%
2026-08-041.10972.99%
2026-08-031.0775-1.30%
2026-07-311.09172.14%
2026-07-301.0688-2.85%
2026-07-291.10020.36%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 窦小曼 郭瀚穹
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.79%
最近一月 -6.59%
最近三月 -7.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 16.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601658邮储银行20,000.0098,600.000.73
002049紫光国微1,000.0088,750.000.66
600562国睿科技2,500.0053,050.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业141,800.001.0558.99
金融业98,600.000.7341.01
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.785.243.8013,505,493.51
2026-03-313.136.081.4611,593,371.64
2025-12-313.675.137.9311,823,708.79
2025-09-305.395.087.1711,906,192.67
2025-06-303.774.711.3810,671,491.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-郭瀚穹244-0.14
2025-08-21-窦小曼3572.15
2024-07-032025-08-21杨鹏41412.76
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