华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,567.61 |
1,606.33 |
| 存出保证金 |
933.37 |
1,007.66 |
| 交易性金融资产 |
10,610,964.76 |
9,146,082.29 |
| 其中：股票投资 |
402,044.34 |
261,393.91 |
| 债券投资 |
502,203.70 |
506,316.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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702,698.05 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,759,039.23 |
10,520,600.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
71,463.00 |
205,716.03 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
5,958.93 |
5,604.84 |
| 应付托管费 |
1,485.40 |
1,388.97 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,201.70 |
499.62 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
7,439.10 |
75,266.57 |
| 负债合计 |
87,548.13 |
288,476.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,071,093.02 |
10,070,320.60 |
| 未分配利润 |
600,398.08 |
161,804.18 |
| 所有者权益合计 |
10,671,491.10 |
10,232,124.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,759,039.23 |
10,520,600.81 |
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