基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值增长混合C(020380) |
净值：
2.8065
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.8065 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 130,989.00 | 20,719,840.02 | 10.03 |
| 002384 | 东山精密 | 210,800.00 | 17,844,220.00 | 8.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 14,365,000.00 | 6.95 |
| 688484 | 南芯科技 | 352,368.00 | 14,327,282.88 | 6.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,900.00 | 12,619,325.00 | 6.11 |
| 002415 | 海康威视 | 318,800.00 | 9,512,992.00 | 4.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 303,800.00 | 9,196,026.00 | 4.45 |
| 601208 | 东材科技 | 318,000.00 | 8,614,620.00 | 4.17 |
| 600549 | 厦门钨业 | 197,800.00 | 8,121,668.00 | 3.93 |
| 600096 | 云天化 | 135,400.00 | 4,523,714.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,142,774.20 | 49.91 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,147,994.26 | 19.91 | 26.85 |
| 批发和零售业 | 5,408,464.40 | 2.62 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,873.46 | 1.26 | 1.70 |
| 采矿业 | 958,471.16 | 0.46 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.16 | 7.02 | 19.05 | 206,677,784.07 |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
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