基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值增长混合C(020380) |
净值：
2.5715
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.5715 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 148,800.00 | 31,739,040.00 | 10.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 147,323.00 | 29,461,653.54 | 9.66 |
| 002384 | 东山精密 | 300,000.00 | 21,450,000.00 | 7.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 18,750,000.00 | 6.15 |
| 688484 | 南芯科技 | 352,368.00 | 18,178,665.12 | 5.96 |
| 301345 | 涛涛车业 | 51,800.00 | 10,878,000.00 | 3.57 |
| 300433 | 蓝思科技 | 303,800.00 | 10,171,224.00 | 3.34 |
| 002415 | 海康威视 | 318,800.00 | 10,048,576.00 | 3.30 |
| 688361 | 中科飞测 | 68,989.00 | 8,004,793.67 | 2.62 |
| 688315 | 诺禾致源 | 500,000.00 | 7,915,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,976,341.21 | 52.13 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,184,538.02 | 22.36 | 28.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,915,000.00 | 2.60 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 7,857,849.81 | 2.58 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
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