华富价值增长混合C(020380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
514,526.88 |
245,306.24 |
3,073.91 |
-7,456,752.71 |
| 本期利润 |
309,585.55 |
592,414.27 |
-5,928.53 |
-2,622,817.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.50 |
-0.01 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.57 |
20.33 |
-0.69 |
-18.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.83 |
30.58 |
4.64 |
-9.04 |
| 期末可供分配利润 |
218,925.99 |
146,665.92 |
-23,476.94 |
-768.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
712,569.00 |
4,222,415.69 |
1,517,129.27 |
242,536.50 |
| 期末基金份额净值 |
3.05 |
2.68 |
2.15 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.87 |
22.00 |
-2.24 |
-6.57 |
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