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首页 > 基金> 人保民享利率债债券A(020381)
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人保民享利率债债券A

(020381)
净值：
1.0366
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0566 2025-11-14
  • 净值走势
人保民享利率债债券A(020381)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03660.01%
2025-11-131.0365-0.01%
2025-11-121.03660.05%
2025-11-111.03610.02%
2025-11-101.03590.00%
2025-11-071.0359-0.01%
2025-11-061.0360-0.05%
2025-11-051.03650.01%
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基金情况

基金全称 人保民享利率债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 程同朦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.45亿元 份额规模 7.2293亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.851.22745,772,711.33
2025-06-30-114.4712.551,487,858,637.90
2025-03-31-127.240.691,385,446,055.80
2024-12-31-86.5113.504,037,690,895.85
2024-09-30-106.711.361,191,855,434.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-27-程同朦6925.67
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