人保民享利率债债券A(020381)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人保民享利率债债券A(020381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,221,614.54	12,856,105.24	12,222,879.16	133,659,113.17
利息合计	194,204.07	702,189.29	436,796.97	5,131,380.73
其中：存款利息收入	193,402.56	693,959.63	428,567.31	2,389,214.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	801.51	8,229.66	8,229.66	2,742,166.64
投资收益合计	4,521,681.81	30,516,238.21	29,288,824.86	111,355,081.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,521,681.81	30,516,238.21	29,288,824.86	111,355,081.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,505,725.81	-18,362,466.34	-17,502,859.03	17,092,067.70
其他收入	2.85	144.08	116.36	80,583.66
费用	951,248.95	8,929,545.36	6,650,012.85	12,009,897.55
管理人报酬	507,127.97	3,190,303.50	2,223,460.38	7,524,422.10
基金托管费	169,042.60	1,063,434.58	741,153.49	2,508,140.75
销售服务费	823.56	44,928.15	13,569.03	11,609.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	168,758.63	4,422,847.53	3,574,426.75	1,751,984.04
其中：卖出回购金融资产支出	168,758.63	4,422,847.53	3,574,426.75	1,751,984.04
其他费用	102,727.33	205,854.27	97,403.20	205,646.09
利润总额	5,270,365.59	3,926,559.88	5,572,866.31	121,649,215.62

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