首页 > 基金> 兴业稳福120天持有期债券A(020387)
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兴业稳福120天持有期债券A

(020387)
净值：
1.0884
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0884 2026-11-13
  • 净值走势
兴业稳福120天持有期债券A(020387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0884-0.08%
2026-11-121.0893-0.06%
2026-11-111.0899-0.04%
2026-11-101.0903-0.02%
2026-11-091.09050.01%
2026-11-061.09040.03%
2026-11-051.09010.02%
2026-11-041.08990.04%
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基金情况

基金全称 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.53亿元 份额规模 18.8814亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.170.052,417,941,996.41
2026-06-30-111.040.131,973,113,474.89
2026-03-31-125.550.241,202,075,318.70
2025-12-31-119.240.10709,907,189.15
2025-09-30-104.330.07805,352,783.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-刘禹含10208.84
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