首页 > 基金> 兴业稳福120天持有期债券A(020387)

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兴业稳福120天持有期债券A

(020387)

净值：

1.0611

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0611

2025-11-14

净值走势

兴业稳福120天持有期债券A(020387)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0611	0.01%
2025-11-13	1.0610	0.00%
2025-11-12	1.0610	0.02%
2025-11-11	1.0608	0.02%
2025-11-10	1.0606	0.02%
2025-11-07	1.0604	-0.02%
2025-11-06	1.0606	-0.04%
2025-11-05	1.0610	0.03%

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基金情况

基金全称	兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	刘禹含
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.73亿元	份额规模	6.3717亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.37%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	-

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基金要闻

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兴业稳福120天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	104.33	0.07	805,352,783.21
2025-06-30	-	125.82	0.19	841,250,224.96
2025-03-31	-	122.67	2.93	598,763,695.70
2024-12-31	-	129.85	0.05	876,206,622.65
2024-09-30	-	111.98	0.06	1,185,319,071.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-30	-	刘禹含	657	6.11

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基金公告

01-23兴业稳福120天持有期债券A,兴业稳福120天持有期债券C: 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)

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