兴业稳福120天持有期债券A(020387)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,148,528.53 |
14,509,701.88 |
6,762,834.65 |
14,487,839.23 |
| 本期利润 |
17,780,914.28 |
11,944,696.48 |
5,670,312.40 |
16,855,148.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
2.14 |
1.32 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
2.32 |
1.34 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
118,648,876.20 |
35,127,068.37 |
31,451,981.75 |
11,550,176.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,684,076,600.78 |
604,597,201.55 |
668,095,035.29 |
362,532,080.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
6.34 |
5.32 |
3.93 |
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